Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid
Trong nghiên cứu này, đã áp dụng bốn mô hình phân tích khác nhau, bao gồm Pooled OLS, PCA, PLSR và GMM, để xem xét tác động của thanh khoản đối với rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả cho thấy rằng tăng tỷ suất giao dịch cổ phiếu có xu hướng làm giảm rủi ro trượt giá, trong khi tăng tỷ lệ ngày không...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
2023
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91141 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ | _version_ | 1820554225363451904 |
|---|---|
| author | Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh Nguyễn Đặng Hải Yến |
| author_facet | Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh Nguyễn Đặng Hải Yến |
| author_sort | Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Trong nghiên cứu này, đã áp dụng bốn mô hình phân tích khác nhau, bao gồm Pooled OLS, PCA, PLSR và GMM, để xem xét tác động của thanh khoản đối với rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả cho thấy rằng tăng tỷ suất giao dịch cổ phiếu có xu hướng làm giảm rủi ro trượt giá, trong khi tăng tỷ lệ ngày không giao dịch cổ phiếu thường tạo điều kiện cho rủi ro trượt giá tăng cao hơn. Ngoài ra, các biến số khác như quy mô doanh nghiệp, giới tính của CEO và tác động của đại dịch COVID-19 cũng có ý nghĩa trong việc giải thích sự biến động của rủi ro trượt giá cổ phiếu. Các kết quả này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro trượt giá cổ phiếu, từ đó hỗ trợ họ trong việc đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân. |
| format | Bài trích |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-91141 |
| institution | Thư viện số |
| language | Vietnamese |
| publishDate | 2023 |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-911412024-08-08T02:43:41Z Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh Nguyễn Đặng Hải Yến Rủi ro trượt giá Thanh khoản Covid Giới tính CEO Trong nghiên cứu này, đã áp dụng bốn mô hình phân tích khác nhau, bao gồm Pooled OLS, PCA, PLSR và GMM, để xem xét tác động của thanh khoản đối với rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả cho thấy rằng tăng tỷ suất giao dịch cổ phiếu có xu hướng làm giảm rủi ro trượt giá, trong khi tăng tỷ lệ ngày không giao dịch cổ phiếu thường tạo điều kiện cho rủi ro trượt giá tăng cao hơn. Ngoài ra, các biến số khác như quy mô doanh nghiệp, giới tính của CEO và tác động của đại dịch COVID-19 cũng có ý nghĩa trong việc giải thích sự biến động của rủi ro trượt giá cổ phiếu. Các kết quả này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro trượt giá cổ phiếu, từ đó hỗ trợ họ trong việc đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân. 2023-12 2024-07-25 Bài trích http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91141 vi Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán 5 trang, PDF application/pdf Thư viện Quốc hội Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 01 năm 2024 |
| spellingShingle | Rủi ro trượt giá Thanh khoản Covid Giới tính CEO Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh Nguyễn Đặng Hải Yến Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title | Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title_full | Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title_fullStr | Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title_full_unstemmed | Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title_short | Thanh khoản và rủi ro trượt giá cổ phiếu trong bối cảnh Covid |
| title_sort | thanh khoan va rui ro truot gia co phieu trong boi canh covid |
| topic | Rủi ro trượt giá Thanh khoản Covid Giới tính CEO |
| url | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91141 |
| work_keys_str_mv | AT luuthuquangnguyenduylinh thanhkhoanvaruirotruotgiacophieutrongboicanhcovid AT nguyenđanghaiyen thanhkhoanvaruirotruotgiacophieutrongboicanhcovid |